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通过（）可以计算基金资产净值。I.基金负债II.基金资产总值III.基金份额总值IV.基金份额净值
基金资产净值是指基金资产总值减去（）后价值
给出有关（）的数据，可以计算出基金份额净值。Ⅰ、基金资产总值和基金负债Ⅱ、基金资产净值和基金总份额Ⅲ、基金总份额、基金总资产和基金负债Ⅳ、基金负债和基金总份额
基金资产总值可表示为基金资产净值加上（）后的价值。
为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，基金管理人应（）。
以下关于开放式证券投资基金的说法，不正确的是（）。Ⅰ.价格的形成以基金份额净值为基础Ⅱ.每月公布一次基金资产净值Ⅲ.基金的发行和存续规模是固定的Ⅳ.基金有固定的存续期限
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