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给出有关（）的数据，可以计算出基金份额净值。Ⅰ、基金资产总值和基金负债Ⅱ、基金资产净值和基金总份额Ⅲ、基金总份额、基金总资产和基金负债Ⅳ、基金负债和基金总份额封闭式基金的基金份额在基金的存续期间，基金份额持有人（）基金份额持有人也是基金的（）。通过（）可以计算基金资产净值。I.基金负债II.基金资产总值III.基金份额总值IV.基金份额净值（）是指基金份额总额不固定，基金份额可以在基金合同约定的时间和场所申购及赎回的基金。基金份额总额在基金合同期限内固定不变，基金份额持有人不得申请赎回的基金是（）。（）是指基金份额在存续期内固定不变，基金份额可以在依法设立的证券交易场所交易，但基金份额持有人不得申请赎回的基金。基金份额在存续期内固定不变，基金份额可以在依法设立的证券交易场所交易，但基金份额持有人不得申请赎回的基金是指（）。封闭式基金的特征包括（）。Ⅰ.基金份额总额在基金合同期限内固定不变Ⅱ.在基金合同期限内，基金份额持有人不得申请赎回Ⅲ.基金份额可以在基金合同约定的时间和场所赎回Ⅳ.基金份额总额在基金合同期限内不固定基金份额登记机构应当确保基金份额的登记、存管和结算业务处理安全、准确、及时、高效。其主要职责包括（）。①建立并管理投资人基金份额账户②负责基金份额的登记③基金交易确认④代理发放红利
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