1月22日,上证指数低开低走,但中证货币基金指数(H11025)依然保持相对稳定,最新报收于1712.61点。从近期表现来看,该指数在过去一个月内上涨了0.13%,近三个月涨幅为0.37%,而今年以来则微涨了0.08%。
中证货币基金指数由市场上所有开放式货币基金组成,旨在反映这些基金的整体表现。该指数以2005年12月30日为基日,初始值设定为1000点。通过跟踪这一指数,投资者可以更直观地了解货币基金市场的整体走势。
为了确保指数的代表性和准确性,中证基金指数系列的样本基金每半年进行一次审核和调整。具体来说,每年1月和7月会进行样本基金的审核工作,调整结果会在2月和8月的第11个交易日生效。此外,权重因子每季度也会进行一次调整,分别在2月、5月、8月和11月的第11个交易日生效。在此期间,权重因子一般保持不变,除非遇到特殊情况。
在某些特殊情况下,如样本基金发布合同终止公告或发生合并、分拆等情形时,中证指数有限公司将根据实际情况对样本基金进行临时调整。当样本基金的基金份额结构出现显著变化或其他原因导致其权重发生突变时,公司也会适时调整权重因子,以确保指数的准确性和代表性。
总体而言,中证货币基金指数通过定期和临时调整机制,能够较好地反映市场变化,为投资者提供有价值的参考。